[00791984]基于lg理论证券投资收益波动性监控系统的开发应用

构建了基于 lg 理论证券投资收益波动性监控系统； 提出调节因子约束函数理论。研究结论：lg 函数风险均值与子区间数目指数 k 之间存在较强的线性关系。子区间数增加，步长减小，度量结果对 q=320 的标准 lg 函数风险值趋近程度越来越好。q=80 与 q=320 已基本重合，q=160 与 q=320 几乎完全重合，再进一步验算发现，即使再将子区间数目增加，标准lg函数值变化不明显。这说明当 q=320 时度量的lg函数风险值已稳定于该常数值，因此将 q=320的 lg 函数风险值作为股票风险值。将 lg 理论引入风险投资控制领域。构建基于 lg 理论证券投资收益波动性监控系统。成果应用的范围及领域：课题中开发的lg理论证券投资收益波动性监控系统，主要为个人投资与企业投资做投资作指导。经过建模模拟实验，以每万元规避风险，挽回损失0.098万元计算，对投资公司指导千万投资，规避风险挽回损失1000万*0.098=98万元。基于lg理论证券投资收益波动性监控系统操作简便，实用高效，能够有效指导包括股票在内的一系列证券投资操作。