[00032867]集团公司资金集中管理平台
交易价格：
面议
所属行业：
软件
类型：
非专利
技术成熟度：
正在研发
交易方式：
技术转让
联系人：
HRF个人软件工作室
进入空间
所在地：陕西西安市
- 服务承诺
- 产权明晰
-
资料保密
对所交付的所有资料进行保密
- 如实描述
技术详细介绍
目前我国集团企业在资金集中管理反面存在诸多问题：如企业对资金控制的散乱，管理薄弱，造成资金运动不透明，违规操作多，使其使用效率低下。具体表现在一下几个方面：
1.公司多头开户的现象比较普遍，一些集团旗下各公司设立的账户少则数百，多则逾千，资金管理严重失控，集团资金分散存放在不同商业银行几十个或几百个的结算账户上，使集团资金在途数量极大、极度分散，部分资金甚至被违法存放在小金库中，使资金出现浪费与流失；
2.投资决策随意性大，有些下属企业不顾自身的能力和公司整体的发展目标，盲目投资，热衷于铺新摊子，投资失误多，损失严重，使本来就十分紧张的资金状况雪上加霜；
3.资金沉淀严重，一些子公司资金出现富余，但由于管理分散而无法利用，导致整个企业集团资金成本上升，资源浪费极大；
“集团公司资金管理系统”依托于多家商业银行，利用多家商业银行的“银企直连”或“网上银行”服务来为企业实现资金的集中和对外收付。系统通过安全的模式设计，并结合企业内部控制体系，对资金的使用、支付，尤其是对专项资金或大额资金的使用和支付，进行严格的审批和完善的控制流程，以保证企业资金的安全，实现集团公司资金在线安全快速流转，提高资金使用率，合理利用企业内的闲散资金，保证资金利用的有效性，进而使公司的资金决策者清晰的掌握资金的动向。
目前我国集团企业在资金集中管理反面存在诸多问题：如企业对资金控制的散乱，管理薄弱，造成资金运动不透明，违规操作多，使其使用效率低下。具体表现在一下几个方面：
1.公司多头开户的现象比较普遍，一些集团旗下各公司设立的账户少则数百，多则逾千，资金管理严重失控，集团资金分散存放在不同商业银行几十个或几百个的结算账户上，使集团资金在途数量极大、极度分散，部分资金甚至被违法存放在小金库中，使资金出现浪费与流失；
2.投资决策随意性大，有些下属企业不顾自身的能力和公司整体的发展目标，盲目投资，热衷于铺新摊子，投资失误多，损失严重，使本来就十分紧张的资金状况雪上加霜；
3.资金沉淀严重，一些子公司资金出现富余，但由于管理分散而无法利用，导致整个企业集团资金成本上升，资源浪费极大；
“集团公司资金管理系统”依托于多家商业银行，利用多家商业银行的“银企直连”或“网上银行”服务来为企业实现资金的集中和对外收付。系统通过安全的模式设计，并结合企业内部控制体系，对资金的使用、支付，尤其是对专项资金或大额资金的使用和支付，进行严格的审批和完善的控制流程，以保证企业资金的安全，实现集团公司资金在线安全快速流转，提高资金使用率，合理利用企业内的闲散资金，保证资金利用的有效性，进而使公司的资金决策者清晰的掌握资金的动向。
